バランス型の場合、投資先によります。

 

【国内資産】

国内の場合は、約定日当日の終値をもとに基準価額を計算します。

 

【海外資産】

海外の場合は、時差の関係から、一般的に約定日の前日深夜～当日早朝に取得できる海外市場の終値をもとに基準価額を計算します。

約定日当日の為替レートを使って円換算します。

なお、市場休業日などでスケジュールが異なることもありますのでご留意ください。