交付目論見書、請求目論見書の総称。
運用会社（委託会社）が作成し、販売会社を通じて顧客に交付することが義務付けられている法定の説明文書。
ファンドの目的・特色、投資リスク、手続・手数料などが記載されている。
なお、2010年7月以降に発行される交付目論見書は、投資判断に極めて重要な投資情報に絞込み、10ﾍﾟｰｼﾞ前後と簡素にまとめられている。同月以降に発行される請求目論見書では、より詳しい情報が記載されるためページ数も増え、電子ファイル（ＰＤＦ）にて交付される。