加入者等が行った運用指図に基づき売買等の約定が成立した取引について、資産管理機関と商品提供機関の間で金融商品と金銭が決済されること。
運用指図が購入の場合、資産管理機関は運用商品を受け取り金銭を支払う。
逆に売却の場合は、資産管理機関は運用商品を商品提供機関に渡し金銭を受け取る。