投資信託に組み入れられている株式や債券の、その時の時価を合計し、債券の利息や株式の配当金などを加えたものから、投資信託の運用に必要な費用等のコストを差し引いたもので、投資信託の正味財産を示します。
受益者合計の正味の持分の金額の事で､その投資信託の規模を表す目安になります。