海外の場合は、時差の関係から、一般的には約定日の前日深夜～当日早朝に取得できる海外市場の終値となります。

この終値を約定日当日の為替レートで円に換算して、基準価額が決定されます。

なお、市場休業日などでスケジュールが異なることもありますのでご留意ください。