• No : 2328
  • 公開日時 : 2021/07/15 10:43
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基準価額の決まり方(海外)

海外資産に投資する投資信託の基準価額は、どのように決まりますか?
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回答

 
海外の場合は、時差の関係から、一般的には約定日の前日深夜~当日早朝に取得できる海外市場の終値となります。
この終値を約定日当日の為替レートで円に換算して、基準価額が決定されます。
なお、市場休業日などでスケジュールが異なることもありますのでご留意ください。 
 
海外株式の基準価額算出の図