基準価額の決まり方（海外） | よくあるご質問　確定拠出年金サービス株式会社

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No : 2328
公開日時 : 2021/07/15 10:43
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基準価額の決まり方（海外）

海外資産に投資する投資信託の基準価額は、どのように決まりますか？

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回答

海外の場合は、時差の関係から、一般的には約定日の前日深夜～当日早朝に取得できる海外市場の終値となります。

この終値を約定日当日の為替レートで円に換算して、基準価額が決定されます。

なお、市場休業日などでスケジュールが異なることもありますのでご留意ください。

海外株式の基準価額算出の図

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